Финансовый дашборд для микро и малого бизнеса Демо

Управленческий учёт для микро и малого бизнеса

Сколько вы заработали, хватит ли денег и сколько уйдёт на налоги

Дашборд сам собирает цифры из CRM, 1С и таблиц и показывает их так, как нужно собственнику: прибыль, движение денег, платёжный календарь, налоги. Открывается в обычном браузере, устанавливать ничего не нужно.

Попробовать демо Посмотреть вкладки

В демо придуманные данные digital-агентства с пятью направлениями — можно нажимать и менять всё.

Зачем это микробизнесу

Бухгалтерия отвечает налоговой. На ваши вопросы она не отвечает

В небольшой компании собственник сам себе финансовый директор. Бухгалтерский учёт ведётся для отчётности, а остаток на счёте показывает только сегодняшний день. Между ними остаются вопросы, от которых зависят решения, — на них и отвечает управленческий учёт.

Прибыль

Сколько бизнес заработал на самом деле?

Деньги на счёте — ещё не прибыль: в них предоплаты клиентов, неуплаченные налоги и долги поставщикам. Отчёт показывает путь от выручки до чистой прибыли по месяцам.

ОПиУ

Деньги

Хватит ли на зарплату и налоги?

Кассовый разрыв случается и у прибыльной компании. Остаток по дням на месяцы вперёд показывает его заранее, когда ещё можно сдвинуть платёж или ускорить поступление.

Платёжный календарь

Направления

Что кормит, а что съедает?

Общая выручка скрывает, что одно направление зарабатывает за всех, а другое едва покрывает зарплату своей команды. Здесь каждое видно отдельно.

Выручка и ФОТ, ОПиУ по направлениям

Расходы

Куда уходят деньги?

Банковские операции и наличные раскладываются по статьям. Видно, какие статьи растут быстрее выручки и сколько лежит на каждом счёте и в кассе.

ДДС

Налоги

Сколько платить и когда?

Прикидка налогов на год с учётом режима, НДС и взносов: сумма, месяцы уплаты, налоговая нагрузка. Налоговый платёж перестаёт быть сюрпризом.

Налоговое планирование

Собственник

Сколько можно забрать себе?

Чистая прибыль и прогноз остатка вместе показывают, какую сумму можно вывести, не оставив компанию без денег на ближайшие платежи.

Дашборды, Платёжный календарь

Цифры собираются сами

Дашборд забирает данные из подключённых систем раз в 5–30 минут. Отдельную таблицу вести не нужно.

Руками — короткий список

Отправить чек за наличные телеграм-боту, разнести операции, которые система не узнала, раз в неделю обновить план.

Один справочник статей

ДДС, ОПиУ, план и календарь считаются по одним и тем же статьям, поэтому отчёты сходятся между собой.

Демо-проект

Десять вкладок, каждая отвечает на свой вопрос

Скриншоты сняты с демо-версии. Нажмите на картинку, чтобы рассмотреть её крупно.

Сводка

Дашборды

Как дела у компании в целом — на одном экране.

  • Четыре карточки: выручка, чистая прибыль, чистый денежный поток, доля ФОТ — каждая со сравнением с прошлым годом.
  • Шесть графиков: денежный поток, выручка и прибыль, структура расходов, выручка по направлениям, доля ФОТ.
  • Прогноз кассовой достаточности на 10 недель вперёд: красная зона — недели, когда денег может не хватить.

Руководителю и партнёрам этой вкладки часто достаточно.

План и факт

Маркетинг

Выполняется ли план по рекламе и сколько стоит заявка.

  • Показатели: бюджет, посещения, заявки, конверсия, цена клика и цена заявки.
  • План рядом с фактом по каждому направлению и по месяцам, с отклонением и процентом выполнения.
  • Таблица по месяцам и направлениям — для разбора деталей.

Источник в демо: Google Таблицы плана и факта.

Воронка

Продажи

Сколько продали, какой средний чек и где теряются сделки.

  • Карточки: выручка, выигранные сделки, средний чек, конверсия в оплату.
  • Выручка по направлениям и по месяцам, со сравнением с тем же месяцем год назад.
  • Воронка: сколько сделок стоит на каждом этапе сейчас и на каком шаге уходит больше всего клиентов.

Источник в демо: сделки из Bitrix24.

Команда

Выручка и ФОТ

Какая часть выручки уходит на зарплату — по каждому направлению.

  • Карточки: выручка, начисленный ФОТ, его доля в выручке, выручка за вычетом ФОТ.
  • По направлениям: полосы выручки и зарплаты команды рядом, их соотношение.
  • Загрузка файла начислений с окном сравнения: что изменилось, с разбивкой до сотрудника.

Источник в демо: Bitrix24 и Excel-файл из 1С:ЗУП.

Прибыль

ОПиУ

Сколько компания заработала: от выручки до чистой прибыли.

  • Каскад: выручка → маржинальный доход → валовая → операционная → чистая прибыль, с рентабельностью под каждым подытогом.
  • Разворот до статей и до направлений одной кнопкой.
  • «За счёт чего изменилась прибыль»: какие разделы потянули её вверх, а какие вниз.

Расходы — по методу начисления: к тому месяцу, к которому относятся, а не когда оплачены.

Деньги

ДДС

Сколько денег пришло и ушло, сколько лежит на каждом счёте и в кассе.

  • Карточки: приход, расход, чистый поток.
  • Остаток по кошелькам на начало и конец периода; щелчок по кошельку открывает его операции.
  • Структура расходов по статьям и приход с расходом по месяцам.

Источник в демо: банковские операции из 1С, наличные — из телеграм-бота.

Прогноз

Платёжный календарь

Хватит ли денег на предстоящие платежи и когда возможен кассовый разрыв.

  • Статус одной строкой: «Денег хватает» или «Есть кассовый разрыв» — со списком, когда и сколько не хватит.
  • График остатка по дням: слева факт, справа прогноз по плану.
  • Неснижаемый остаток: дни, когда денег меньше заданной суммы, подсвечиваются как риск.

Есть режим календаря: приход, расход и остаток в ячейке каждого дня.

План

Плановые данные

Какие поступления и платежи ожидаются и когда.

  • Бюджетная матрица: статьи по строкам, месяцы по столбцам — читается как плановый ОПиУ.
  • Регулярные платежи вводятся один раз: повтор по дням, неделям, месяцам или кварталам.
  • Из плана строятся платёжный календарь и прогноз денег — отдельно их вести не нужно.

План вводится прямо в дашборде, сторонняя система для этого не нужна.

Ежедневная работа

Разметка ДДС

Куда отнести операции, которые система не узнала сама.

  • Очередь из банка: выбрать статью и направление — сумма сразу появится в ДДС и ОПиУ.
  • Правила: запомнить контрагента или слово из назначения платежа — следующие такие операции разнесутся сами.
  • Наличные из бота: строки, в которых бот не уверен, собраны в отдельном блоке на проверку.

Чем больше правил сохранено, тем короче очередь.

Налоги

Налоговое планирование

Сколько налогов придётся заплатить за год и в какие месяцы.

  • Режим: ИП или ООО, УСН «Доходы», «Доходы минус расходы» или ОСНО, НДС, сотрудники.
  • Плановые цифры: выручка, расходы и фонд оплаты труда по месяцам — вручную или из «Плановых данных».
  • Итог года: сумма налогов и налоговая нагрузка — какая доля выручки уйдёт государству.
  • Расчёт по месяцам: сколько начислено по каждому налогу и когда деньги реально уйдут.
  • Передача в план: рассчитанные налоги одной кнопкой попадают в платёжный календарь.

Расчёт справочный — точные цифры даст бухгалтер. В демо режим можно менять и сравнивать нагрузку.

Настройка под проект

Дашборд собирается под ваш бизнес и ваш запрос

Демо показывает полный набор. В рабочей версии остаётся то, что нужно именно вам: свои источники данных, свои статьи, свои отчёты.

Источники данных

Подключаем системы, которыми вы уже пользуетесь. Какой-то из них нет — данные загружаются файлом или вводятся в самом дашборде.

Bitrix241СFinTabloGoogle ТаблицыExcelТелеграм-ботРучной ввод
Набор вкладок

Набор вкладок подстраивается под ваши цели и задачи. Мы обсуждаем, какие отчёты нужны бизнесу сейчас, и собираем дашборд из них — без лишних экранов.

Статьи и направления

Справочник статей, направлений и кошельков настраиваем под вас: в ваших названиях и с вашей структурой отчёта — какие разделы расходов входят в какой подытог прибыли.

Доступы

До пяти пользователей в проекте. У каждого своя роль — «Редактор» вносит данные, «Просмотр» только смотрит отчёты — и свой набор вкладок: маркетологу — «Маркетинг» и «Продажи», партнёру — только сводка.

Налоговый режим

Форма, система налогообложения, ставка НДС, наличие сотрудников и ставки по годам задаются в настройках проекта.

Доработки под запрос

Нужен отчёт, которого нет, свой показатель или ещё один источник данных — добавим вкладку под вашу задачу.

ЗапросОбсуждаем, на какие вопросы должен отвечать дашборд и какие системы уже есть.
ИсточникиПодключаем данные и собираем набор вкладок под ваши задачи.
СправочникиЗаводим ваши статьи, направления, кошельки и пользователей.
ЗапускПроверяем цифры на ваших данных и дорабатываем отчёты под запрос.
Демо-доступ

Попробуйте на придуманных данных

Демо — полноценная копия дашборда. Добавьте крупный платёж в план и посмотрите, как изменится прогноз, или смените налоговый режим и сравните нагрузку.

Открыть демо demo.dashbord.su
  • Личная копия. Ваши правки не видят другие посетители, а вы не видите их правок.
  • Ничего не сломается. После выхода или 30 минут без действий данные возвращаются к исходным.
  • Права редактора на всех вкладках. Можно вводить план, размечать операции, менять налоговый режим.
  • До пяти посетителей одновременно. Если мест нет, страница входа скажет об этом — попробуйте чуть позже.
  • Пароль меняется раз в несколько дней. Актуальный сообщим по запросу.
Частые вопросы

Коротко о главном

У нас нет Bitrix24, FinTablo или 1С. Подойдёт?

Да. Набор источников и вкладок подбирается под компанию, а план вводится прямо в дашборде.

Нужно ли что-то устанавливать?

Нет. Дашборд открывается в обычном браузере, на компьютере и на телефоне.

Сколько времени это отнимает каждый день?

Данные приходят сами. Руками — отправить боту чеки за наличные и разнести операции, которые система не узнала.

Можно дать сотруднику только часть отчётов?

Да. Каждому пользователю открываются только нужные ему вкладки, с правом вносить данные или только смотреть.

Как часто обновляются цифры?

Раз в 5–30 минут в зависимости от источника. Кнопка «Обновить» забирает всё сразу.

Заменяет ли дашборд бухгалтера?

Нет. Бухгалтерия остаётся для отчётности, дашборд — для решений собственника. Расчёт налогов в нём справочный.